每日开放式基金净值表_天天基金网

1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站，例如好买基金，天天基金网等。2、净值即净资产价值NetAssetValue，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

开放式***和净值型***的区别

发行机构不同，风险大小不同。开放式***产品由基金公司发行，净值型***产品由银行发行。

开放型***产品最大的优势就是资金流动性比较好，还可以进行提前赎回，更能方便临时的资金需求。

净值型***产品是银行发行的一款***产品，与基金类似，没有***期限和预期收益的本息浮动型***产品。

净值型***产品可流动性强，用户在开放期内可以进行净值查询、申购赎回等，银行根据协议书在固定日期进行开放。

开放式净值和货币净值有什么区别

1、最大的一点区别是开放式净值型***属于期限灵活流动性，有每个月设开放日，季度开放日，半年等时间上会有差异，根据合同上的期限可以赎回或追加；非开放式就是到期赎回。

2、发行机构不同，开放式基金由基金公司发行，非开放式净值型***产品由银行发行。

3、***方向不同，非开放式净值型***产品***方向更为稳健，比如银行存款、债券等等，而开放式基金可投向股票、期货、期权等等，其***风险明显比较高于净值型***产品。