现金流量表里的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金期末余额，资产负债表中"货币资金"项目的期末余额根据"现金"、"银行存款"和"其他货币资金"这三个账户的期末账面余额之和填列。

现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额；

现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额；

现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。