宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）成立于2011年，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。在当前国际国内市场环境日趋严峻的背景下，宁德时代积极拥抱绿色发展，以创新资本运营模式为核心，持续推动新能源汽车产业的健康发展。

企业背景及发展历程

宁德时代成立于2011年，总部位于我国福建省宁德市，是一家专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售的高科技企业。自成立以来，宁德时代始终秉持“核心技术、全球领先”的发展目标，凭借在动力电池领域的技术研发和制造能力，为全球新能源应用提供一流解决方案。

企业核心竞争力和优势

1. 技术领先

宁德时代拥有一支具有国际视野的研发团队，与国内外多家知名企业建立了研发合作关系，不断在电池技术研究、产品创新及市场开拓方面取得重要突破。

2. 政策支持

宁德时代作为国内新能源汽车动力电池行业的领军企业，得到了***的高度关注和支持。近年来，我国***大力推动新能源汽车产业的发展，为宁德时代提供了有力的政策保障和市场支持。

3. 产业链优势

宁德时代产业链完整，涵盖了从原材料、电池制造、电池系统到电池回收再利用等环节，形成了完整的产业生态。这为宁德时代在市场竞争中占据了优势地位。

4. 品牌影响力

宁德时代在国内新能源汽车市场具有较高的知名度，产品线覆盖了电动汽车、儲备式电源及工具等领域，为国内外多家知名车企提供动力电池系统。

融资需求及资金用途

1. 融资目的

本次融资主要用于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发及生产线扩建项目，助力企业进一步扩大产能，提升核心竞争力，实现可持续发展。

2. 融资规模

本次融资总额人民币50亿元，拟用于以下项目：

宁德时代：资本运营的绿色之路

（1）新能源汽车动力电池系统研发及生产线扩建项目，预计投资30亿元，用于扩大产能、提升生产效率及技术研发。

（2）储能系统研发及生产线扩建项目，预计投资20亿元，用于研发储能系统的核心技术及扩大产能。

风险评估及收益预期

1. 市场风险

新能源汽车及动力电池系统市场的波动性较大，可能会影响宁德时代的业绩表现。然而，随着我国新能源汽车产业的快速发展，市场空间仍然巨大，具有较强的市场潜力。

2. 技术风险

宁德时代在技术研发方面具有较强竞争力，但仍然需要不断跟进国际先进技术，以保持行业领先地位。

3. 政策风险

新能源汽车产业政策环境较为稳定，但政策调整仍可能影响企业的经营状况。

4. 财务风险

宁德时代的经营状况良好，但受制于流动资产较大、资产负债率较高的情况，存在一定的财务风险。

还款计划及还款来源

1. 还款计划

宁德时代拟采取分期还款的方式，首期贷款20亿元，用于新能源汽车动力电池系统研发及生产线扩建项目；剩余30亿元用于储能系统研发及生产线扩建项目。

2. 还款来源

宁德时代：资本运营的绿色之路

首期贷款的还款来源包括：经营收入、项目收益及***补贴。剩余贷款的还款来源主要包括：经营收入、项目收益及股权转让。

宁德时代作为我国新能源汽车动力电池行业的领军企业，在技术领先、政策支持、产业链优势等方面具有显著优势。通过本次融资，宁德时代将有助于扩大产能，提升核心竞争力，实现可持续发展。在未来的发展中，宁德时代将继续秉承绿色发展理念，推动新能源汽车产业的健康发展。