企业网银外币汇款功能操作手册

一、管理员设置

（一） 操作员功能权限管理（把外币境内、境外汇款、待核查帐户划转、外币收款管

理前面打钩）

点击“系统配置”→“操作员功能权限管理”→“外币业务”，选择相应的功能名称后提交，如下图所示：

（二）操作员帐户权限管理

（三）业务属性维护

二、外币收款方管理

（一）操作流程

点击“外币收款方管理”→“外币收款方信息维护”→“增加”后，维护外币收款方，如下图所示：

（二）注意事项

1.若收款方账户为NRA账户或境外对公账户，客户类型中请选择“对公非居民”。 2.输入SWIFT代码后，点击验证SWIFT码进行验证。

3.“收款人名称及地址”必须为英文，且每行最多35个字符。

4.如果收款方是农行账户，提交时系统自动显示账户名称，请注意核对。 三、外币境内汇款功能

（一）操作流程

1．录入交易。点击“外币汇款业务”→“外币境内汇款”→“新建”一笔境内外汇交易：

（1）外币现汇户境内汇款：外币现汇账户可以向境内的外币账户付款，交易需落地处理。交易界面如图所示：

（2）NRA账户境内汇款：

①NRA账户省内互转。NRA账户可以向省内农行NRA账户付款，无需填写申报信息，资金实时到账。交易界面如图所示：

②NRA账户跨省互转。NRA账户可以向省外农行NRA账户付款，无需填写申报信息，交易需落地人工处理。交易界面如图所示：

③NRA账户转境内其他账户。NRA账户可以向其他外币账户转账，包括境内农行一般外汇结算账户及境内跨行账户。

2．复核和发送交易。复核员点击“复核发送”→“外币业务复核”，对待复核的汇款交易进行复核和发送。如果复核不通过，可以拒绝交易并输入拒绝原因，交易拒绝后录入员可以进行修改并重新提交。如下图所示：

（二） 注意事项

1.汇款账户只能为现汇户及NRA账户。 2.付款详情中可以填写该笔汇款的用途。

3.标注“*”的输入项为必输项，若没有合同号、*****号，请输入N/A。